Forex Derivate Bedeutung

Derivative BREAKING DOWN Derivat Ursprünglich wurden Derivate verwendet, um ausgewogene Wechselkurse für international gehandelte Waren zu gewährleisten. Mit unterschiedlichen Werten verschiedener nationaler Währungen. Internationale Händler brauchten ein System der Bilanzierung dieser Unterschiede. Heutzutage basieren die Derivate auf einer Vielzahl von Transaktionen und haben viel mehr Verwendungen. Es gibt sogar Ableitungen auf der Grundlage von Wetterdaten. Wie die Menge an Regen oder die Anzahl der sonnigen Tage in einer bestimmten Region. Weil ein Derivat eine Kategorie von Sicherheit ist und nicht eine bestimmte Art, gibt es verschiedene Arten von Derivaten in Existenz. Als solche haben Derivate auch eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen, basierend auf der Art des Derivats. Für die Absicherung können bestimmte Arten von Derivaten verwendet werden. Oder gegen das Risiko eines Vermögenswertes versichern. Derivate können auch für die Spekulation in Wetten auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts oder bei der Umgehung von Wechselkursproblemen verwendet werden. Zum Beispiel würde ein europäischer Investor, der Aktien einer amerikanischen Gesellschaft von einer amerikanischen Börse kauft (unter Verwendung von US-Dollar, um dies zu tun) dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein, während er diesen Bestand hält. Um dieses Risiko abzusichern, könnte der Anleger Devisentermingeschäfte erwerben, um einen bestimmten Wechselkurs für den zukünftigen Aktienverkauf und die Währungsumrechnung wieder in Euro einzusperren. Darüber hinaus zeichnen sich viele Derivate durch eine hohe Hebelwirkung aus. Gemeinsame Formulare von Derivative Futures-Kontrakte sind eine der häufigsten Arten von Derivaten. Ein Futures-Kontrakt (oder einfach Futures umgangssprachlich) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien für den Verkauf eines Vermögenswertes zu einem vereinbarten Preis. Man würde in der Regel einen Futures-Kontrakt zur Absicherung gegen Risiko während eines bestimmten Zeitraums verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Diana am 31. Juli 2014 zehntausend Aktien der Wal-Mart (WMT) Aktie besaß, die dann mit 73,58 je Aktie bewertet wurden. Angst, dass der Wert ihrer Aktien sinken würde, entschied Diana, dass sie einen Futures-Vertrag vereinbaren wollte, um den Wert ihrer Aktie zu schützen. Jerry, ein Spekulant, der einen Anstieg des Wertes von Wal-Mart-Aktien voraussagt, stimmt einem Futures-Vertrag mit Diana zu und diktiert, dass in einem Jahr Jerry Dianas zehntausend Wal-Mart-Aktien zu ihrem aktuellen Wert von 73,58 kaufen wird. Der Futures-Kontrakt kann zum Teil als eine Wette zwischen den beiden Parteien betrachtet werden. Wenn der Wert der Dianas-Aktie sinkt, ist ihre Investition geschützt, weil Jerry sich darauf geeinigt hat, sie bei ihrem Wert von Juli 2014 zu kaufen, und wenn der Wert der Aktie steigt, verdient Jerry einen größeren Wert auf dem Aktienbestand, da er die Preise für Juli 2014 bezahlt Aktien im Juli 2015. Ein Jahr später, 31. Juli rollt herum und Wal-Mart wird auf 71,98 pro Aktie geschätzt. Diana hat dann von dem Futures-Kontrakt profitiert, was 1,60 pro Aktie macht, als sie hätte, wenn sie einfach bis Juli 2015 gewartet hätte, um ihre Bestände zu verkaufen. Während dies nicht so viel aussehen mag, ergibt sich dieser Unterschied von 1,60 pro Aktie bei einer Betrachtung der zehntausend Aktien, die Diana verkauft hat, auf einen Unterschied von 16.000. Jerry hingegen hat sich schlecht gehandelt und eine beträchtliche Summe verloren. Forward-Kontrakte sind eine weitere wichtige Art von Derivat ähnlich wie Futures-Kontrakte, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass im Gegensatz zu Futures, Terminkontrakte (oder Forwards) nicht am Börsenhandel gehandelt werden, sondern nur im Freiverkehr gehandelt werden. Swaps sind eine andere Art von Derivat. Ein Swap ist meistens ein Vertrag zwischen zwei Parteien, die sich verpflichten, Darlehensbedingungen zu handeln. Man könnte einen Zinsswap verwenden, um von einem variablen Zinsdarlehen auf einen festen Zinskredit zu wechseln, oder umgekehrt. Wenn jemand mit einem variablen Zinssatz Darlehen versuchen, zusätzliche Finanzierung zu sichern, könnte ein Kreditgeber ihn oder ihr ein Darlehen wegen der unsicheren zukünftigen Lagerung der variablen Zinssätze auf die Einzelpersonen Fähigkeit, Schulden zurückzuzahlen leugnen. Vielleicht fürchtend, dass das Individuum standardmäßig ausfällt. Aus diesem Grund könnte er oder sie versuchen, ihre variable Zinssatz Darlehen mit jemand anderem, die ein Darlehen mit einem festen Zinssatz, der sonst ähnlich ist zu wechseln. Obwohl die Darlehen in den ursprünglichen Inhabern Namen bleiben wird, verpflichtet der Vertrag, dass jede Partei Zahlungen an die anderen Darlehen zu einem gegenseitig vereinbarten Satz zu machen. Doch das kann riskant sein, denn wenn eine Partei in Zahlungsverzug gerät oder in Konkurs geht. Der andere wird wieder in ihr ursprüngliches Darlehen gezwungen werden. Swaps können mit Zinssätzen, Währungen oder Rohstoffen hergestellt werden. Optionen sind eine weitere gemeinsame Form des Derivats. Eine Option ähnelt einem Futures-Kontrakt, da es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien handelt, die die Möglichkeit haben, eine Sicherheit von oder an die andere Partei zu einem vorgegebenen zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Dennoch ist der entscheidende Unterschied zwischen Optionen und Futures, dass mit einer Option der Käufer oder Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Transaktion zu machen, wenn er oder sie beschließt nicht, daher die Namensoption. Der Austausch selbst ist letztlich optional. Wie bei Futures können Optionen zur Absicherung der Verkäuferbestände gegen einen Preissenkung verwendet werden und dem Käufer eine Chance für einen finanziellen Gewinn durch Spekulationen bieten. Eine Option kann kurz oder lang sein. Sowie einen Anruf oder Put. Ein Kreditderivat ist noch eine andere Form des Derivats. Diese Art von Derivat ist ein Darlehen an einen Spekulanten verkauft mit einem Abschlag auf seinen wahren Wert. Obwohl die ursprüngliche Kreditgeber verkauft das Darlehen zu einem reduzierten Preis, und wird daher sehen, eine niedrigere Rückkehr. Bei der Veräußerung des Darlehens der Kreditgeber wird die meisten der Hauptstadt aus dem Darlehen wieder und kann dann das Geld verwenden, um ein neues und (idealer) rentableres Darlehen zu geben. Wenn zum Beispiel ein Kreditgeber ein Darlehen ausgestellt und anschließend hatte die Möglichkeit, in einem anderen Darlehen mit mehr rentabel Begriffe zu engagieren, könnte der Kreditgeber wählen, um die ursprüngliche Darlehen an einen Spekulanten zu verkaufen, um die rentableren Darlehen zu finanzieren. Auf diese Weise tauschen Kreditderivate bescheidene Renditen für geringere Risiken und höhere Liquidität aus. Eine andere Form des Derivats ist eine Hypothek-gesicherte Sicherheit. Die eine breite Kategorie von Derivaten ist, die einfach durch die Tatsache definiert ist, dass die dem Derivat zugrunde liegenden Vermögenswerte Hypotheken sind. Einschränkungen von Derivaten Wie bereits erwähnt, ist das Derivat eine breite Kategorie von Sicherheit, so dass die Verwendung von Derivaten bei der Festlegung von finanziellen Entscheidungen variiert je nach Art der Ableitung in Frage. Im Allgemeinen ist der Schlüssel zu einer soliden Investition, die mit dem Derivat verbundenen Risiken wie die Gegenpartei, die zugrunde liegenden Vermögenswerte, vollständig zu verstehen. Preis und Verfall. Die Verwendung eines Derivats ist nur dann sinnvoll, wenn der Anleger sich der Risiken bewusst ist und die Auswirkungen der Anlage in eine Portfoliostrategie versteht. Forex - FX BREAKING DOWN Forex - FX Forex - Transaktionen finden entweder auf einer Spot - oder einer Forward - Basis statt. Spot Transaktionen Ein Spot Deal ist für sofortige Lieferung, die als zwei Werktage für die meisten Währungspaare definiert ist. Die Hauptausnahme ist der Kauf oder Verkauf von US-Dollar gegenüber kanadischen Dollar, die an einem Werktag abgewickelt wird. Die Geschäftstageberechnung schließt Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage in jeder Währung des gehandelten Paares aus. Während der Weihnachts - und Osterzeit können einige Spot-Trades bis zu sechs Tage dauern. Fonds werden am Erfüllungstag ausgetauscht. Nicht das Transaktionsdatum. Der US-Dollar ist die am aktivsten gehandelte Währung. Der Euro ist die am stärksten gehandelte Gegenwährung. Gefolgt von dem japanischen Yen, Britisches Pfund und Schweizer Franken. Marktbewegungen werden durch eine Kombination von Spekulationen angetrieben. Vor allem in der kurzfristigen wirtschaftlichen Stärke und Wachstum und Zinsdifferenzen. Forward-Transaktionen Jede Forex-Transaktion, die sich für ein Datum später als Spot abrechnet, gilt als Forward. Der Preis wird berechnet, indem der Kassakurs angepasst wird, um die Differenz der Zinssätze zwischen den beiden Währungen zu berücksichtigen. Der Betrag der Anpassung wird als Vorwärtspunkte bezeichnet. Die Vorwärtspunkte spiegeln nur die Zinsdifferenz zwischen zwei Märkten wider. Sie sind keine Prognose, wie der Spotmarkt zu einem Zeitpunkt in der Zukunft handeln wird. Ein Vorwärts ist ein maßgeschneiderter Vertrag: Es kann für jede Menge Geld sein und kann sich auf jedem Datum, das nicht ein Wochenende oder Urlaub zu begleichen. Transaktionen mit Laufzeiten länger als ein Jahr sind relativ ungewöhnlich, aber möglich. Wie bei einem Kassageschäft werden die Gelder am Erfüllungstag ausgetauscht. Eine Zukunft ähnelt einem Vorwärts, dass es für ein Datum länger als vor Ort, und der Preis hat die gleiche Grundlage. Im Gegensatz zu einem Forward, ist es an einer Börse gehandelt und kann nur für bestimmte Beträge und Termine ausgeführt werden. Mit einem Futures-Vertrag. Der Käufer zahlt einen Teil des Wertes des Kontraktes vorne. Dieser Wert ist täglich markiert, und der Käufer zahlt oder erhält Geld auf der Grundlage der Wertänderung. Futures werden am häufigsten von Spekulanten verwendet. Und die Verträge sind in der Regel vor der Fälligkeit geschlossen. Devisen-Derivate Jedes Finanzinstrument, das in einem zukünftigen Wechselkurs sperrt. Diese können von Währungs - oder Devisenhändlern sowie großen multinationalen Konzernen genutzt werden. Letztere verwendet diese Produkte oft, wenn sie erwarten, dass sie in Zukunft große Geldmengen erhalten, aber ihre Exposition gegenüber Währungsrisiken absichern wollen. Finanzinstrumente, die in diese Kategorie fallen, sind: Devisenoptionsverträge, Devisenswaps, Terminkontrakte und Futures-Kontrakte. Copyright Kopie 2017 WebFinance, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Unerlaubte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten.